| 業務 |
帳表名 |
書類番号 |
周期 |
備考 |
| 顧客分別金管理 |
顧客分別金計算表 |
1. |
日次 |
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| 自己資本規制管理 |
自己資本規制比率に関する届出書(第一面) |
5.15. |
日次／月次 |
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自己資本規制比率に関する届出書(第二面) |
6.16. |
日次／月次 |
現状。２００１年３月期まで |
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自己資本規制比率に関する届出書(第三面) |
？？？ |
日次／月次 |
厳格化により２００１年９月期より |
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自己資本規制比率に関する届出書(第四面) |
？？？ |
日次／月次 |
厳格化により２００１年９月期より |
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自己資本規制比率に関する届出書(第五面) |
7.17. |
日次／月次 |
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自己資本規制比率に関する届出書(第六面) |
8.18. |
日次／月次 |
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自己資本規制比率に関する届出書(第七面) |
19. |
月次 |
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| 有価証券引受･売買等状況報告 |
有価証券引受･売買等状況表(第一面) |
20.119.139 |
月次／中間／期末 |
株 |
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有価証券引受･売買等状況表(第二面) |
21.120.140 |
月次／中間／期末 |
債券･投信 |
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有価証券引受･売買等状況表(第三面) |
22.121.141 |
月次／中間／期末 |
募集･売り出し |
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| 消費税月報作成 |
前払消費税月報 |
25. |
月次／中間／期末 |
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預り消費税月報 |
26. |
月次／中間／期末 |
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| 所得税納付書作成 |
源泉所得税納付表（国税） |
2. |
月次 |
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源泉地方税納付表 |
3. |
月次 |
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譲渡益税（国税）納付票 |
4. |
月次 |
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| 経理月次報告 |
経理月例報告 |
23.125.145. |
月次／中間／期末 |
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経理月例報告(役員会用) |
24.126.146 |
月次／中間／期末 |
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| 主要勘定残高･増減表 |
主要勘定残高表（１） |
9. |
月次／中間／期末 |
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主要勘定残高表（２） |
10. |
月次／中間／期末 |
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主要勘定残高表（３） |
11. |
月次／中間／期末 |
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主要勘定残高増減表（１） |
12. |
月次／中間／期末 |
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主要勘定残高増減表（２） |
13. |
月次／中間／期末 |
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主要勘定残高増減表（３） |
14. |
月次／中間／期末 |
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| 決算修正 |
決算修正振替伝票 |
80.94. |
中間／期末 |
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経理決算修正伝票 |
81.95. |
中間／期末 |
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経理決算修正元帳 |
82.96. |
中間／期末 |
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決算修正残高試算表 |
83.97. |
中間／期末 |
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| 国税庁勘定明細 |
預金 |
195. |
中間／期末 |
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立替金 |
196. |
中間／期末 |
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| |
貸付金 |
197. |
中間／期末 |
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| |
前払金･前払費用 |
198. |
中間／期末 |
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| |
未収入金･未収収益 |
199. |
中間／期末 |
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| |
商品有価証券･信用買証券･信用売証券 |
200. |
中間／期末 |
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固定資産 |
201. |
中間／期末 |
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| |
長期前払費用 |
202. |
中間／期末 |
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出資金明細書 |
203. |
中間／期末 |
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| |
借入金 |
204. |
中間／期末 |
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| |
顧客からの預り金 |
205. |
中間／期末 |
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| |
前受金･前受収益 |
206. |
中間／期末 |
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| |
未払金･未払費用 |
207. |
中間／期末 |
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| |
販売費･一般管理費 |
208. |
中間／期末 |
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| |
役員報酬及び賞与 |
209. |
中間／期末 |
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| |
広告宣伝費 |
210. |
中間／期末 |
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| |
営業外収益 |
211. |
中間／期末 |
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| |
営業外費用 |
212. |
中間／期末 |
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| 投資有価証券明細 |
投資有価証券明細表 |
122.142. |
中間／期末 |
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| 借入金･借入証券明細 |
借入有価証券明細表 |
123.143. |
中間／期末 |
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借入金明細表 |
124.144. |
中間／期末 |
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| 法人税申告 |
申告書（別表 一（一）） |
213.53 |
中間／期末 |
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同族会社判定に関する明細書(別表二) |
27.51. |
中間／期末 |
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| |
同族会社留保金に対する税額の計算に関する明細書（別表 三） |
28.55. |
中間／期末 |
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| |
所得金額の計算に関する明細書（別表 四） |
29.56. |
中間／期末 |
|
| |
利益積立金の計算に関する明細書（別表 五（一）） |
30.57. |
中間／期末 |
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| |
租税公課の納付状況に関する明細書（別表 五（二）） |
31.58. |
中間／期末 |
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| |
所得税額の控除に関する明細書（別表 六（一）） |
32.59. |
中間／期末 |
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| |
所得税額の控除に関する明細書内訳 配当金（別表 六（一）付表） |
33.60. |
中間／期末 |
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| |
所得税額の控除に関する明細書内訳 債券利子（別表 六（一）付表） |
34.61. |
中間／期末 |
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| |
所得税額の控除に関する明細書内訳 金融債内訳（別表 六（一）付表） |
35.62. |
中間／期末 |
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所得税額の控除に関する明細書（限度超過）（別表 六（一）付表） |
36.63. |
中間／期末 |
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繰越損失金明細（別表 七） |
37.64. |
中間／期末 |
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貸倒引当金算入に関する明細（別表 十一（一）） |
38.65. |
中間／期末 |
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| |
賞与引当金の損金算入に関する明細（別表 十一（二）） |
39.66. |
中間／期末 |
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| |
退職給与引当金の損金算入に関する明細書（別表 十一（三）） |
40.67. |
中間／期末 |
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| |
証券取引責任準備金益金算入に関する明細書（別表 十ニ（二十三）） |
41.68. |
中間／期末 |
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| |
寄付金の損金算入に関する明細書（別表十四） |
42.69. |
中間／期末 |
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| |
交際費 損金算入に関する明細書（別表十五） |
43.70. |
中間／期末 |
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| |
定率法減価償却資産の償却額明細（別表十六） |
44.71. |
中間／期末 |
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| |
繰延資産の償却額の計算に関する明細書（別表十六（五）） |
45.72. |
中間／期末 |
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| 消費税申告 |
消費税 申告書 |
46.73. |
中間／期末 |
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新旧消費税率別 消費税額計算表（付表１） |
47.74. |
中間／期末 |
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課税売上割合･控除対象仕入税額等の計算表（付表２−（２）） |
48.75. |
中間／期末 |
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| |
消費税申告計算表（付表２−（２）） |
49.76. |
中間／期末 |
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| 都民税･事業税申告 |
都民税･事業税の申告書（第６号様式） |
50.77. |
中間／期末 |
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| |
均等割額の計算に関する明細書（第６号 別表4-3） |
51.78. |
中間／期末 |
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| |
利子割額の控除･還付に関する明細書（）６号 別表4-4） |
52.79. |
中間／期末 |
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| |
公社債の利子･証券投信収益の分配に係る控除還付を受ける利子割額（第６号
別表4-4 別紙） |
214.215. |
中間／期末 |
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| 財務諸表作成 |
勘定式貸借対照表 資産の部 |
84.98. |
中間／期末 |
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| |
勘定式貸借対照表 負債･資本の部 |
85.99. |
中間／期末 |
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| |
勘定式損益計算書 |
86.100. |
中間／期末 |
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| |
報告式貸借対照表（単位 円） |
87.101. |
中間／期末 |
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| |
報告式貸借対照表（単位 千円） |
88.102. |
中間／期末 |
|
| |
報告式損益計算書 （単位 円） |
89.103. |
中間／期末 |
|
| |
報告式損益計算書 （単位 千円） |
90.104. |
中間／期末 |
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| |
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営業収益 |
91.105. |
中間／期末 |
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| |
営業費用 |
92.106. |
中間／期末 |
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| |
利益処分計算書 |
???.107. |
中間／期末 |
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| 中間決算状況報告 |
中間決算状況表（様式第1号 状況表） |
147. |
中間 |
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| |
中間決算状況表（様式第2号 手数料内訳） |
148. |
中間 |
|
| |
中間決算状況表（様式第3−１号 決算修正内訳） |
149. |
中間 |
|
| |
中間決算状況表（様式第3−１号（別紙１）
決算修正明細表計算の内訳） |
150. |
中間 |
|
| |
中間決算状況表（様式第3−１号（別紙２）
法人税等の税額計算の内訳） |
151. |
中間 |
|
| |
中間決算状況表（様式第3−１号（別紙３） 減価償却費計算の内訳） |
152. |
中間 |
|
| |
中間決算状況表（様式第3−１号（別紙４） 貸倒引当金計算の内訳） |
153. |
中間 |
|
| |
中間決算状況表（様式第３−２号 有価証券売買等の状況） |
154. |
中間 |
|
| |
中間決算状況表（様式第３−３号 特別損益の内訳） |
155. |
中間 |
|
| |
中間決算状況表（参考資料１ 中間決算の特徴等） |
156. |
中間 |
|
| |
中間決算状況表（参考資料２ 営業外 特別損益の内訳） |
157. |
中間 |
|
| |
中間決算状況表（参考資料３ 純財産額等の状況） |
158. |
中間 |
|
| |
中間決算状況表（参考資料４ その他参考資料） |
159. |
中間 |
|
| |
中間決算状況表（中間決算概要） |
160. |
中間 |
|
| |
中間決算概況表（東証） |
161. |
中間 |
|
| |
中間決算概況表（大証） |
162. |
中間 |
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| |
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|
| 期末決算状況報告 |
期末決算状況表（様式第1号 状況表） |
163. |
期末 |
|
| |
期末決算状況表（様式第2号 手数料内訳） |
164. |
期末 |
|
| |
期末決算状況表（様式第3−１号 決算修正内訳） |
165. |
期末 |
|
| |
期末決算状況表（様式第3−１号（別紙１）
決算修正明細表計算の内訳） |
166. |
期末 |
|
| |
期末決算状況表（様式第3−１号（別紙２）
法人税等の税額計算の内訳） |
167. |
期末 |
|
| |
期末決算状況表（様式第3−１号（別紙３） 減価償却費計算の内訳） |
168. |
期末 |
|
| |
期末決算状況表（様式第3−１号（別紙４） 貸倒引当金計算の内訳） |
169. |
期末 |
|
| |
期末決算状況表（様式第３−２号 有価証券売買等の状況） |
170. |
期末 |
|
| |
期末決算状況表（様式第３−３号 特別損益の内訳） |
171. |
期末 |
|
| |
期末決算状況表（参考資料１ 中間決算の特徴等） |
172. |
期末 |
|
| |
期末決算状況表（参考資料２ 営業外 特別損益の内訳） |
173. |
期末 |
|
| |
期末決算状況表（参考資料３ 純財産額等の状況） |
174. |
期末 |
|
| |
期末決算状況表（参考資料４ その他参考資料） |
175. |
期末 |
|
| |
期末決算状況表（期末決算概要） |
176. |
期末 |
|
| |
期末決算概況表（大証） |
177. |
期末 |
|
| |
期末決算概況表（東証） |
178. |
期末 |
|
| |
|
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| 営業報告書 |
１．業務の状況（(1)〜(7)会社概況） |
216. |
期末 |
|
| |
１．業務の状況（(8)〜(10)会社概況） |
217. |
期末 |
|
| |
１．業務の状況（(11)有価証券の売買等の状況） |
179. |
期末 |
|
| |
１．業務の状況（(12)有価証券の引受･募集の取扱状況） |
180. |
期末 |
|
| |
２．経理の状況（(1) 貸借対照表） |
181. |
期末 |
|
| |
２．経理の状況（(2) 損益計算書） |
182. |
期末 |
|
| |
２．経理の状況（(3) 利益処分） |
183. |
期末 |
|
| |
付属明細書（(1)経常収支の状況） |
184. |
期末 |
|
| |
付属明細書（(2)有価証券売買等損益） |
185. |
期末 |
|
| |
付属明細書（(3)所有有価証券等） |
186. |
期末 |
|
| |
付属明細書（(4)資産の償却） |
187. |
期末 |
|
| |
付属明細書（(5)関係会社に関する諸勘定） |
188. |
期末 |
|
| |
付属明細書（(6)借入金に対する担保差入状況） |
189. |
期末 |
|
| |
付属明細書（(7)引当金等の状況状況） |
190. |
期末 |
|
| |
付属明細書（(8)保護預り有価証券等の状況） |
191. |
期末 |
|
| |
営業報告書明細表（１） |
192. |
期末 |
|
| |
営業報告書明細表（２） |
193. |
期末 |
|
| |
営業報告書明細表（３） |
194. |
期末 |
|
| |
|
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